Comment gérer ma trésorerie ?
Pour bien gérer sa trésorerie, il faut mettre en place des outils de gestion et établir des méthodes pour suivre de près tous les mouvements financiers de l’entreprise. Le bénéfice que vous tirez des ventes est une partie indispensable à toute activité. Une bonne gestion des flux de trésorerie est absolument nécessaire, ce qui requiert une grande attention.
Voici quelques méthodes de gestion efficaces pour vous aider dans votre gestion au quotidien.
Anticiper
Le plus possible
Pour bien gérer la trésorerie de votre entreprise, il vous faut avoir le regard tourné vers l’avenir !
Anticipez au maximum vos encaissements et vos décaissements : pour cela, faites le point sur vos charges fixes pour déterminer les périodes sur lesquelles vous pourrez avoir des problèmes de trésorerie.
L’idéal est de mettre en place un plan de trésorerie prévisionnel : cet outil puissant vous aide à prévoir vos flux de trésorerie.
Pour une trésorerie bien maitrisée : anticipez vos besoins en trésorerie et privilégiez la transparence d’informations avec votre banquier.
Mettre en place
un suivi régulier
La gestion de votre trésorerie est une discipline évolutive. C’est pourquoi il faut souvent avoir l’oeil dessus. Il est important de surveiller l’état de santé de votre trésorerie. Bloquez chaque semaine dans votre agenda un moment dédié à cette surveillance.
Veillez également à surveiller systématiquement vos relevés bancaires et ajouter les noms des bénéficiaires en face de chaque chèque.
Faites en sorte de réduire les délais de paiement au maximum pour ne pas avoir à subir des gros écarts dans votre trésorerie que vous n’auriez pas prévu.
Soyez bien
organisé
La gestion d’une trésorerie demande une parfaite organisation :
- Distinguez bien le compte professionnel du compte personnel : ne rajoutez pas des dépenses établies à des fins personnelles.
- Classez par ordre chronologique tous vos relevés bancaires, vos carnets de chèques ainsi que tous autres documents bancaires.
- Différenciez les remises de chèques clients de celles provenant d’autres tiers (remboursement assurances, charges sociales…)
Notre offre de service
Pour gérer la comptabilité
De votre entreprise
- Tenue et surveillance de la comptabilité
- Enregistrement interne ou externalisé de la comptabilité
- Établissement et attestation des comptes annuels
- Déclarations sociales et fiscales (liasse fiscale annuelle, TVA…)
- Préparation et présentation des bilans
- Organisation comptable et choix des systèmes informatiques
- Conseils et assistance (banque, assurance…)
- Comptes consolidés ou combinés
- Expertise judiciaire
Être accompagné
dans la gestion de votre trésorerie
FIDSUD CBDA vous accompagne dans la prévision et la planification de votre activité.
Cela passe notamment par la gestion du flux de trésorerie prévisionnels, la définition du seuil de rentabilité ainsi que la détermination de vos besoins en trésorerie.
Avec les conseils de FIDSUD CBDA, vous aurez les bases des bonnes pratiques à respecter pour optimiser et gérer votre trésorerie.
Nos experts sont là pour vous accompagner !
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